アセアン株式ファンド

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)で絞込み

個別

2014年6月16日: 45億5285万
2014年12月15日 -25.29%: 34億146万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月15日現在
純資産合計	3,281,944,393
負債純資産合計	3,360,583,038

注記表

2015/03/13 9:39

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