アセアン株式ファンド

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)で絞込み

個別

2019年6月17日: 13億1803万
2019年12月16日 -4.17%: 12億6313万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月16日現在
純資産合計	1,253,092,259
負債純資産合計	1,256,816,419

注記表

2020/03/16 9:09

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