有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年 5月30日～平成23年12月15日)	6,262,045,545	1,489,414,412	4,772,631,133
第2特定期間 (平成23年12月16日～平成24年 6月15日)	2,043,953,846	3,060,599,615	3,755,985,364
第3特定期間 (平成24年 6月16日～平成24年12月17日)	810,821,837	2,351,108,971	2,215,698,230
第4特定期間 (平成24年12月18日～平成25年 6月17日)	9,242,469,843	2,992,201,628	8,465,966,445
第5特定期間 (平成25年 6月18日～平成25年12月16日)	909,760,965	3,276,791,821	6,098,935,589
第6特定期間 (平成25年12月17日～平成26年 6月16日)	232,503,428	2,868,511,233	3,462,927,784

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

アセアン株式 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	1,163,108,159	28.84
	タイ	777,985,582	19.29
	マレーシア	761,639,169	18.89
	インドネシア	742,179,342	18.40
	フィリピン	501,329,839	12.43
	小計	3,946,242,091	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		86,368,598	2.14
合計(純資産総額)		4,032,610,689	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
シンガポール	株式	DBS GROUP	銀行	143,701	1,415.45	203,401,853	1,493.95	214,682,166	5.32
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	94,483	1,857.52	175,504,288	1,987.25	187,761,483	4.66
インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	1,699,500	88.33	150,121,083	91.22	155,036,887	3.84
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	450,000	318.95	143,528,310	330.52	148,734,000	3.69
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	1,468,000	90.55	132,938,410	99.68	146,330,240	3.63
タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	191,300	648.42	124,042,746	664.47	127,113,111	3.15
シンガポール	株式	OSIM INTERNATIONAL LTD	小売	540,000	218.96	118,243,530	233.01	125,828,964	3.12
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	389,132	316.14	123,023,303	319.37	124,278,643	3.08
マレーシア	株式	TENAGA NATIONAL BHD	公益事業	277,700	378.08	104,994,815	401.95	111,624,180	2.77
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	消費者サービス	255,000	414.75	105,761,250	414.75	105,761,250	2.62
マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	457,800	222.27	101,755,846	223.88	102,494,278	2.54
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	3,820,000	22.13	84,558,756	25.73	98,319,924	2.44
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	1,415,700	65.86	93,238,002	68.75	97,332,914	2.41
タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	641,400	146.05	93,679,677	150.06	96,253,294	2.39
インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA	小売	10,971,000	7.73	84,838,435	8.23	90,318,757	2.24
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	228,790	367.34	84,046,006	386.30	88,383,864	2.19
タイ	株式	ROBINSON DEPT STORE-NVDR	小売	455,700	187.73	85,551,399	189.39	86,305,023	2.14
マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	622,900	138.07	86,005,547	138.39	86,206,494	2.14
タイ	株式	HEMARAJ LAND DEVOPMENT-NVDR	不動産	7,096,000	12.39	87,930,930	12.06	85,645,881	2.12
タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	58,800	1,436.08	84,442,082	1,450.92	85,314,096	2.12
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD-LOCAL MKT	銀行	133,500	649.26	86,677,293	638.74	85,272,858	2.11
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	89,000	890.75	79,276,874	910.58	81,041,851	2.01
シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	不動産	353,000	221.44	78,171,285	228.88	80,796,440	2.00
マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	ソフトウェア・サービス	864,000	94.52	81,666,835	92.58	79,994,476	1.98
フィリピン	株式	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	資本財	1,278,000	68.84	87,988,383	61.85	79,053,246	1.96
タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	125,200	515.20	64,503,666	537.67	67,316,910	1.67
シンガポール	株式	KEPPEL LAND LTD	不動産	228,000	283.42	64,619,965	293.33	66,880,722	1.66
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	42,420	1,516.80	64,342,656	1,547.60	65,649,616	1.63
シンガポール	株式	SINGAPORE POST LTD	運輸	450,000	145.94	65,673,462	145.42	65,442,960	1.62
シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LTD	各種金融	112,000	577.58	64,689,374	584.19	65,429,739	1.62

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.46
		素材	6.08
		資本財	5.44
		運輸	3.15
		自動車・自動車部品	2.41
		消費者サービス	2.62
		小売	7.50
		食品・生活必需品小売り	2.39
		食品・飲料・タバコ	2.19
		ヘルスケア機器・サービス	1.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.73
		銀行	28.98
		各種金融	4.31
		不動産	7.90
		ソフトウェア・サービス	1.98
		電気通信サービス	7.78
		公益事業	4.30
合計			97.86

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。