DIAM新興国株式インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2014年7月18日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年4月19日至 2013年4月18日	自 2013年4月19日至 2014年4月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	178	172
有価証券売買等損益	28,352,527	14,487,346
営業収益合計	28,352,705	14,487,518
営業費用
受託者報酬	47,255	66,758
委託者報酬	733,946	983,604
その他費用	9,464	13,415
営業費用合計	790,665	1,063,777
営業利益又は営業損失（△）	27,562,040	13,423,741
経常利益又は経常損失（△）	27,562,040	13,423,741
当期純利益又は当期純損失（△）	27,562,040	13,423,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,091,882	1,537,549
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,830,519	31,319,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,380,761	17,639,633
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,380,761	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	17,639,633
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,716,579	11,036,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,036,637
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,716,579	－
分配金	－	－