DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月18日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2023/04/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,294,408 | 43,615,104 |
| 親投資信託受益証券 | 11,845,304,577 | 11,637,431,555 |
| 流動資産計 | 11,900,598,985 | 11,681,046,659 |
| 資産の部合計 | 11,900,598,985 | 11,681,046,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,521,842 | 7,532,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,938 | 2,137,742 |
| 未払委託者報酬 | 31,929,672 | 33,168,134 |
| その他未払費用 | 199,473 | 207,211 |
| 流動負債計 | 54,708,925 | 43,045,987 |
| 負債の部合計 | 54,708,925 | 43,045,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,794,848,228 | 7,203,211,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,051,041,832 | 4,434,789,166 |
| （分配準備積立金） | 1,849,152,059 | 1,712,043,169 |
| 元本等合計 | 11,845,890,060 | 11,638,000,672 |
| 純資産の部合計 | 11,845,890,060 | 11,638,000,672 |
| 負債・純資産合計 | 11,900,598,985 | 11,681,046,659 |
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