世界レアメタル関連株ファンドの流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2011年11月30日: 3億2484万
2012年5月30日 -91.9%: 2630万
2012年11月30日 -57.82%: 1109万
2013年5月30日 +8.19%: 1200万
2013年12月2日 -75.84%: 290万
2014年5月30日 +20.52%: 349万
2014年12月1日 -38.47%: 215万
2015年6月1日 +43.97%: 309万
2015年11月30日 -53.95%: 142万
2016年5月30日 +459.59%: 797万
2016年11月30日 +20.16%: 958万
2017年5月30日 -89.07%: 104万
2017年11月30日 +999.99%: 1352万
2018年5月30日 -84.89%: 204万
2018年11月30日 -21.56%: 160万
2019年5月30日 -11.52%: 141万
2019年12月2日 +29.52%: 183万
2020年6月1日 -57.79%: 77万
2020年11月30日 +916.28%: 787万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

			(単位:百万円)
	その他	2		5
	流動負債計	14,070		13,414
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/02/19 9:19