ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月14日 至 2017年6月12日 | 自 2017年6月13日 至 2018年6月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 226,123,112 | 131,586,807 |
| 営業収益合計 | 226,123,112 | 131,586,807 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,547 | 13,389 |
| 受託者報酬 | 657,402 | 573,622 |
| 委託者報酬 | 19,724,883 | 17,211,364 |
| その他費用 | 140,815 | 123,170 |
| 営業費用合計 | 20,537,647 | 17,921,545 |
| 全事業営業利益 | 205,585,465 | 113,665,262 |
| 当期経常利益 | 205,585,465 | 113,665,262 |
| 四半期純利益 | 205,585,465 | 113,665,262 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,077,965 | 25,707,591 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,097,794 | 215,939,830 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,667,654 | 19,554,864 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,667,654 | 19,554,864 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,730,761 | 48,889,407 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,730,761 | 48,889,407 |
| 分配金 | 104,343,989 | 11,781,092 |
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