野村先進国国債円投資型1105の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,256,122 | 59,471 |
| 親投資信託受益証券 | 161,897,155 | 117,232,424 |
| 未収入金 | － | 5,500,000 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産合計 | 163,153,280 | 122,791,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 163,153,280 | 122,791,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 636,480 | 456,680 |
| 未払解約金 | － | 4,637,200 |
| 未払受託者報酬 | 25,422 | 19,075 |
| 未払委託者報酬 | 482,995 | 362,322 |
| その他未払費用 | 1,685 | 1,341 |
| 流動負債合計 | 1,146,582 | 5,476,618 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,146,582 | 5,476,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,120,000 | 114,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,886,698 | 3,145,277 |
| 元本等合計 | 162,006,698 | 117,315,277 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 162,006,698 | 117,315,277 |
| 負債純資産合計 | 163,153,280 | 122,791,895 |
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