野村先進国国債円投資型1105の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月26日 | 2015年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,315 | 33,006 |
| 親投資信託受益証券 | 85,001,013 | 85,339,110 |
| 未収入金 | 600,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 85,638,328 | 85,972,116 |
| 資産の部合計 | 85,638,328 | 85,972,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 328,080 | 328,080 |
| 未払受託者報酬 | 13,768 | 13,917 |
| 未払委託者報酬 | 261,556 | 264,199 |
| その他未払費用 | 905 | 919 |
| 流動負債計 | 604,309 | 607,115 |
| 負債の部合計 | 604,309 | 607,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,020,000 | 82,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,014,019 | 3,345,001 |
| 元本等合計 | 85,034,019 | 85,365,001 |
| 純資産の部合計 | 85,034,019 | 85,365,001 |
| 負債・純資産合計 | 85,638,328 | 85,972,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
