有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
野村先進国国債 円投資型1105
野村先進国国債 円投資型1105
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間 | (2014年 5月26日) | 101 | 101 | 10,175.0000 | 10,215.0000 |
| 第7計算期間 | (2014年11月26日) | 86 | 87 | 10,379.0000 | 10,419.0000 |
| 第8計算期間 | (2015年 5月26日) | 85 | 85 | 10,367.0000 | 10,407.0000 |
| 第9計算期間 | (2015年11月26日) | 85 | 85 | 10,408.0000 | 10,448.0000 |
| 第10計算期間 | (2016年 5月26日) | 84 | 84 | 10,379.0000 | 10,419.0000 |
| 第11計算期間 | (2016年11月28日) | 65 | 65 | 10,263.0000 | 10,303.0000 |
| 2015年12月末日 | 84 | ― | 10,339.0000 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 85 | ― | 10,423.0000 | ― | |
| 2月末日 | 85 | ― | 10,406.0000 | ― | |
| 3月末日 | 85 | ― | 10,444.0000 | ― | |
| 4月末日 | 84 | ― | 10,393.0000 | ― | |
| 5月末日 | 84 | ― | 10,388.0000 | ― | |
| 6月末日 | 84 | ― | 10,455.0000 | ― | |
| 7月末日 | 79 | ― | 10,461.0000 | ― | |
| 8月末日 | 67 | ― | 10,463.0000 | ― | |
| 9月末日 | 67 | ― | 10,451.0000 | ― | |
| 10月末日 | 67 | ― | 10,404.0000 | ― | |
| 11月末日 | 65 | ― | 10,279.0000 | ― | |
| 12月末日 | 65 | ― | 10,289.0000 | ― | |
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