純資産
個別
- 2019年3月25日
- 27億4159万
- 2020年3月23日 -33.45%
- 18億2451万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/06/17 9:08
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,012 26,107,360 単位型株式投資信託 178 816,726 追加型公社債投資信託 14 5,451,259 単位型公社債投資信託 453 1,632,839 合計 1,657 34,008,185 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/06/17 9:08
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜年1.50%)の率を乗じ得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/06/17 9:08
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2020/06/17 9:08
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/06/17 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 81,980,899 3.81 合計(純資産総額) 2,149,885,549 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,067,904,650 96.18 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 81,980,899 3.81 合計(純資産総額) 2,149,885,549 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/06/17 9:08
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/06/17 9:08
◇中間損益計算書2019年9月30日現在 負債合計 29,150 (純資産の部) 株主資本 76,122
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/06/17 9:08
e border="0">2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2012年 3月23日) 25,415 25,415 0.9640 0.9640 第2計算期間 (2013年 3月25日) 10,900 10,993 1.1739 1.1839 第3計算期間 (2014年 3月24日) 6,867 6,995 1.3361 1.3611 第4計算期間 (2015年 3月23日) 6,230 6,379 1.6710 1.7110 第5計算期間 (2016年 3月23日) 4,518 4,599 1.4073 1.4323 第6計算期間 (2017年 3月23日) 3,703 3,779 1.5598 1.5918 第7計算期間 (2018年 3月23日) 3,494 3,585 1.7281 1.7731 第8計算期間 (2019年 3月25日) 2,741 2,792 1.4984 1.5264 第9計算期間 (2020年 3月23日) 1,824 1,844 1.1645 1.1775 2019年 4月末日 2,863 ― 1.5825 ― 5月末日 2,609 ― 1.4536 ― 6月末日 2,691 ― 1.5144 ― 7月末日 2,642 ― 1.5023 ― 8月末日 2,508 ― 1.4295 ― 9月末日 2,631 ― 1.5231 ― 10月末日 2,728 ― 1.5997 ― 11月末日 2,736 ― 1.6280 ― 12月末日 2,691 ― 1.6413 ― 2020年 1月末日 2,536 ― 1.5847 ― 2月末日 2,261 ― 1.4286 ― 3月末日 2,061 ― 1.3101 ― 4月末日 2,149 ― 1.3800 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/06/17 9:08
e border="0">2020年4月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,153,414,709 円 Ⅱ 負債総額 3,529,160 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,149,885,549 円 Ⅳ 発行済口数 1,557,880,551 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3800 円 Ⅰ 資産総額 2,153,414,709 円 Ⅱ 負債総額 3,529,160 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,149,885,549 円 Ⅳ 発行済口数 1,557,880,551 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3800 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2020/06/17 9:08
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/06/17 9:08
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2020年4月30日現在の運用状況であります。2020/06/17 9:08
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2020/06/17 9:08
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月23日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 国際石油開発帝石 12,000 517.00 6,204,000 コムシスホールディングス 20,000 2,314.00 46,280,000 五洋建設 66,000 472.00 31,152,000 大和ハウス工業 5,200 2,366.50 12,305,800 関電工 43,000 809.00 34,787,000 日揮ホールディングス 3,000 759.00 2,277,000 王子ホールディングス 12,000 525.00 6,300,000 信越化学工業 6,800 8,957.00 60,907,600 JSR 30,000 1,546.00 46,380,000 KHネオケム 2,000 1,267.00 2,534,000 エフピコ 3,000 7,140.00 21,420,000 日本特殊陶業 5,000 1,347.00 6,735,000 住友金属鉱山 1,200 2,020.50 2,424,600 住友電気工業 32,100 1,044.00 33,512,400 文化シヤッター 18,800 773.00 14,532,400 NITTOKU 11,000 2,331.00 25,641,000 平田機工 500 3,965.00 1,982,500 SMC 1,900 40,040.00 76,076,000 小松製作所 14,000 1,592.50 22,295,000 帝国電機製作所 45,000 1,025.00 46,125,000 荏原製作所 18,000 1,743.00 31,374,000 ダイキン工業 8,600 12,550.00 107,930,000 新晃工業 21,000 1,298.00 27,258,000 スター精密 2,000 989.00 1,978,000 日立製作所 18,900 2,634.50 49,792,050 日本電産 3,100 10,280.00 31,868,000 富士通 5,800 8,435.00 48,923,000 ヒロセ電機 2,700 10,940.00 29,538,000 横河電機 2,000 1,082.00 2,164,000 エスペック 13,000 1,454.00 18,902,000 キーエンス 2,900 32,570.00 94,453,000 日本セラミック 2,500 1,759.00 4,397,500 ファナック 400 13,165.00 5,266,000 芝浦電子 1,300 2,012.00 2,615,600 ローム 9,000 5,560.00 50,040,000 村田製作所 12,400 4,875.00 60,450,000 小糸製作所 5,000 3,085.00 15,425,000 豊田自動織機 12,000 4,570.00 54,840,000 太平洋工業 1,000 863.00 863,000 本田技研工業 14,000 2,217.00 31,038,000 日本精機 1,000 1,026.00 1,026,000 シマノ 2,300 15,180.00 34,914,000 トプコン 8,000 698.00 5,584,000 レノバ 20,000 801.00 16,020,000 大阪瓦斯 24,000 1,864.00 44,736,000 東急 6,000 1,670.00 10,020,000 東日本旅客鉄道 300 8,278.00 2,483,400 トレンドマイクロ 5,700 4,395.00 25,051,500 日本ユニシス 21,500 2,414.00 51,901,000 日本電信電話 20,500 2,500.00 51,250,000 KDDI 21,400 2,918.50 62,455,900 エヌ・ティ・ティ・データ 52,000 938.00 48,776,000 ソフトバンクグループ 4,500 3,187.00 14,341,500 シークス 2,000 691.00 1,382,000 伊藤忠商事 31,000 2,100.50 65,115,500 三菱商事 13,000 2,279.00 29,627,000 伊藤忠エネクス 14,900 811.00 12,083,900 日本瓦斯 4,000 3,770.00 15,080,000 オリックス 28,000 1,207.50 33,810,000 パーク24 4,000 1,595.00 6,380,000 三井不動産 10,000 1,622.00 16,220,000 住友不動産 1,000 2,337.00 2,337,000 スターツコーポレーション 14,000 1,787.00 25,018,000 小計 銘柄数:63 1,744,599,150 組入時価比率:95.6% 100.0% 合計 1,744,599,150 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年3月23日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
