有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)

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【提出】: 2016/06/17 9:14
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 3月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	国際石油開発帝石	38,000	921.80	35,028,400
		安藤・間	28,300	592.00	16,753,600
		大林組	49,000	1,145.00	56,105,000
		熊谷組	94,000	286.00	26,884,000
		大東建託	2,200	16,245.00	35,739,000
		五洋建設	92,800	476.00	44,172,800
		大和ハウス工業	41,800	3,230.00	135,014,000
		積水ハウス	27,200	1,948.00	52,985,600
		きんでん	50,000	1,396.00	69,800,000
		日揮	17,000	1,827.00	31,059,000
		高砂熱学工業	41,000	1,509.00	61,869,000
		東レ	133,000	942.00	125,286,000
		旭化成	45,000	727.80	32,751,000
		住友化学	60,000	509.00	30,540,000
		三井化学	67,000	371.00	24,857,000
		三菱ケミカルホールディングス	100,000	604.70	60,470,000
		ダイセル	35,000	1,460.00	51,100,000
		ダイキョーニシカワ	24,000	1,552.00	37,248,000
		日東電工	5,000	6,719.00	33,595,000
		エフピコ	10,300	4,865.00	50,109,500
		ブリヂストン	20,700	4,114.00	85,159,800
		日本電気硝子	25,000	579.00	14,475,000
		日本碍子	11,000	2,053.00	22,583,000
		日本特殊陶業	6,800	2,095.00	14,246,000
		新日鐵住金	31,400	2,211.00	69,425,400
		UACJ	65,000	241.00	15,665,000
		住友電気工業	52,600	1,377.50	72,456,500
		文化シヤッター	27,800	979.00	27,216,200
		オーエスジー	43,000	2,067.00	88,881,000
		日特エンジニアリング	35,300	982.00	34,664,600
		SMC	1,000	26,125.00	26,125,000
		サトーホールディングス	9,000	2,375.00	21,375,000
		ダイキン工業	6,000	8,333.00	49,998,000
		日本精工	12,000	1,023.00	12,276,000
		三菱重工業	34,000	426.40	14,497,600
		日立製作所	77,000	522.80	40,255,600
		マブチモーター	14,600	5,150.00	75,190,000
		日本電産	17,300	8,054.00	139,334,200
		ダイヘン	43,000	526.00	22,618,000
		日本電気	161,000	282.00	45,402,000
		パナソニック	66,000	999.00	65,934,000
		クラリオン	65,000	355.00	23,075,000
		エスペック	21,000	1,480.00	31,080,000
		キーエンス	2,200	60,100.00	132,220,000
		スタンレー電気	14,300	2,461.00	35,192,300
		日本セラミック	6,700	1,942.00	13,011,400
		ファナック	2,500	17,615.00	44,037,500
		芝浦電子	18,000	1,630.00	29,340,000
		ローム	4,200	4,965.00	20,853,000
		村田製作所	1,700	14,115.00	23,995,500
		小糸製作所	4,600	4,955.00	22,793,000
		スター精密	22,000	1,222.00	26,884,000
		豊田自動織機	14,700	5,010.00	73,647,000
		デンソー	9,600	4,449.00	42,710,400
		近畿車輛	46,000	337.00	15,502,000
		いすゞ自動車	18,000	1,183.00	21,294,000
		トヨタ自動車	12,400	6,106.00	75,714,400
		日野自動車	20,000	1,251.00	25,020,000
		新明和工業	44,000	819.00	36,036,000
		太平洋工業	31,000	1,100.00	34,100,000
		マツダ	20,000	1,694.00	33,880,000
		本田技研工業	13,800	3,057.00	42,186,600
		富士重工業	11,500	3,941.00	45,321,500
		ジャムコ	7,000	2,809.00	19,663,000
	電源開発	16,000	3,450.00	55,200,000
	東京瓦斯	137,000	522.40	71,568,800
	静岡ガス	32,000	800.00	25,600,000
	東京急行電鉄	85,000	927.00	78,795,000
	東日本旅客鉄道	10,800	10,235.00	110,538,000
	西日本旅客鉄道	8,300	7,071.00	58,689,300
	ANAホールディングス	274,000	325.50	89,187,000
	ITホールディングス	26,000	2,581.00	67,106,000
	トレンドマイクロ	12,500	4,275.00	53,437,500
	日本電信電話	24,000	4,986.00	119,664,000
	KDDI	40,700	3,110.00	126,577,000
	NTTドコモ	19,500	2,601.00	50,719,500
	エヌ・ティ・ティ・データ	19,000	5,540.00	105,260,000
	SCSK	19,500	4,340.00	84,630,000
	ソフトバンクグループ	4,600	5,604.00	25,778,400
	あいホールディングス	7,000	3,045.00	21,315,000
	シークス	14,700	3,415.00	50,200,500
	三菱商事	9,500	2,001.50	19,014,250
	伊藤忠エネクス	31,900	932.00	29,730,800
	ケーズホールディングス	4,000	3,920.00	15,680,000
	日立キャピタル	27,000	2,483.00	67,041,000
	オリックス	62,700	1,601.50	100,414,050
	東急不動産ホールディングス	26,000	758.00	19,708,000
	三井不動産	20,000	2,797.50	55,950,000
	スターツコーポレーション	32,000	2,437.00	77,984,000
小計	銘柄数:89			4,416,489,500
	組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				4,416,489,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 3月23日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)

開示資料

決算