半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)
①【純資産の推移】
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2012年 3月23日) | 25,415 | 25,415 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第2計算期間 | (2013年 3月25日) | 10,900 | 10,993 | 1.1739 | 1.1839 |
| 第3計算期間 | (2014年 3月24日) | 6,867 | 6,995 | 1.3361 | 1.3611 |
| 第4計算期間 | (2015年 3月23日) | 6,230 | 6,379 | 1.6710 | 1.7110 |
| 第5計算期間 | (2016年 3月23日) | 4,518 | 4,599 | 1.4073 | 1.4323 |
| 第6計算期間 | (2017年 3月23日) | 3,703 | 3,779 | 1.5598 | 1.5918 |
| 第7計算期間 | (2018年 3月23日) | 3,494 | 3,585 | 1.7281 | 1.7731 |
| 第8計算期間 | (2019年 3月25日) | 2,741 | 2,792 | 1.4984 | 1.5264 |
| 第9計算期間 | (2020年 3月23日) | 1,824 | 1,844 | 1.1645 | 1.1775 |
| 2019年10月末日 | 2,728 | ― | 1.5997 | ― | |
| 11月末日 | 2,736 | ― | 1.6280 | ― | |
| 12月末日 | 2,691 | ― | 1.6413 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,536 | ― | 1.5847 | ― | |
| 2月末日 | 2,261 | ― | 1.4286 | ― | |
| 3月末日 | 2,061 | ― | 1.3101 | ― | |
| 4月末日 | 2,149 | ― | 1.3800 | ― | |
| 5月末日 | 2,270 | ― | 1.4673 | ― | |
| 6月末日 | 2,264 | ― | 1.4773 | ― | |
| 7月末日 | 2,217 | ― | 1.4569 | ― | |
| 8月末日 | 2,249 | ― | 1.5241 | ― | |
| 9月末日 | 2,309 | ― | 1.5742 | ― | |
| 10月末日 | 2,221 | ― | 1.5461 | ― | |
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