有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)

(3)【信託報酬等】
<野村日本スマートシティ株投資>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.62%(税抜年1.50%)の率を乗じ得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<信託財産の純資産総額>		<委託会社>		<販売会社>		<受託会社>
300億円以下の部分		年0.70%		年0.70%		年0.10%
300億円超500億円以下の部分		年0.71%		年0.71%		年0.08%
500億円超の部分		年0.72%		年0.72%		年0.06%

ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
<野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。

<コールレート>	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
0.4%未満	年0.162% (税抜年0.15%)以内	年0.065%以内	年0.070%以内	年0.015%以内
0.4%以上 0.65%未満	年0.324% (税抜年0.30%)	年0.13%	年0.14%	年0.03%
0.65%以上	年0.594% (税抜年0.55%)	年0.22%	年0.28%	年0.05%

◆前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率として見直す場合があります。
信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて上記(税抜)の通りとします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆平成26年6月13日現在の信託報酬率は年0.0216%(税抜年0.02%)となっております。