有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.8954%(税抜1.755%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して最大で年率1.9354%(税抜1.795%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および 毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

委託者(注1)	年率1.075%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.650%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.030%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価
投資対象とする 投資信託証券	年率0.040%(上限)	アグリ・ファンドの信託報酬です。当該報酬率は変更される場合があります。日本短期公社債マザーファンドの信託報酬はありません。
実質的な負担(注2)	年率1.9354%(税抜1.795%)程度	-

(注1)委託者の信託報酬には、運用の指図に関する権限の委託(運用の再委託)を受けた投資顧問会社(ブラックロック・ジャパン株式会社)に対する報酬(年率0.775%(税抜))が含まれています。アグリ・ファンドの投資運用会社への報酬などは、上記アグリ・ファンドの信託報酬などには含まれず、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬の中から支払われます。
(注2)アグリ・ファンドを100%組み入れた場合の数値です。実際の信託報酬は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。