有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.35%※(税抜 年1.25%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.648%※ (税抜 年0.6%)	年0.648%※ (税抜 年0.6%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、世界資源株マザーファンドについては毎年4・10月の各20日(休業日の場合は翌営業日)から15営業日以内ならびに信託終了のとき、グローバル農業関連株式マザーファンドについては毎年5・11月の各15日(休業日の場合は翌営業日)および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、各マザーファンドの純資産総額に以下の率を乗じて得た金額とします。
(世界資源株マザーファンド)

マザーファンドの純資産総額
100億円未満の部分	年0.75%
100億円以上200億円未満の部分	年0.65%
200億円以上の部分	年0.6%

(グローバル農業関連株式マザーファンド)
年0.8%