米国中小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 212,962,804 |
| 投資信託受益証券 | 2,583,925,164 |
| 親投資信託受益証券 | 15,007,373 |
| 未収利息 | 523 |
| 流動資産合計 | 2,811,895,864 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,811,895,864 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 490,756 |
| 未払委託者報酬 | 14,021,432 |
| その他未払費用 | 168,203 |
| 流動負債合計 | 14,680,391 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 14,680,391 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,332,680,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -535,464,527 |
| 元本等合計 | 2,797,215,473 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,797,215,473 |
| 負債純資産合計 | 2,811,895,864 |
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