米国中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月13日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年5月18日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月17日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,596,280 | 20,976,328 |
| 投資信託受益証券 | 692,232,503 | 446,504,694 |
| 親投資信託受益証券 | 15,014,745 | 15,022,118 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 102 | 51 |
| 流動資産合計 | 748,843,630 | 487,503,191 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 748,843,630 | 487,503,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,807,005 | 3,850,578 |
| 未払受託者報酬 | 230,707 | 115,187 |
| 未払委託者報酬 | 6,591,613 | 3,291,141 |
| その他未払費用 | 79,040 | 39,430 |
| 流動負債合計 | 10,708,365 | 7,296,336 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,708,365 | 7,296,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 800,925,980 | 508,476,387 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,790,715 | -28,269,532 |
| （分配準備積立金） | 28,478 | 49,363 |
| 元本等合計 | 738,135,265 | 480,206,855 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 738,135,265 | 480,206,855 |
| 負債純資産合計 | 748,843,630 | 487,503,191 |
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