米国中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 634,642,141 | 639,901,756 |
| 投資信託受益証券 | 7,324,299,812 | 2,155,217,891 |
| 親投資信託受益証券 | 23,033,036 | 23,037,552 |
| 未収利息 | 521 | 175 |
| 流動資産計 | 7,981,975,510 | 2,818,157,374 |
| 資産の部合計 | 7,981,975,510 | 2,818,157,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 213,111,758 | 89,099,661 |
| 未払解約金 | 19,308,946 | 166,124,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,971 | 1,005,678 |
| 未払委託者報酬 | 35,199,145 | 28,733,340 |
| その他未払費用 | 422,336 | 344,741 |
| 流動負債計 | 269,274,156 | 285,308,130 |
| 負債の部合計 | 269,274,156 | 285,308,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,327,793,968 | 1,484,994,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,384,907,386 | 1,047,854,887 |
| （分配準備積立金） | － | 175,446,168 |
| 元本等合計 | 7,712,701,354 | 2,532,849,244 |
| 純資産の部合計 | 7,712,701,354 | 2,532,849,244 |
| 負債・純資産合計 | 7,981,975,510 | 2,818,157,374 |
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