米国中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,630,927 |
| コール・ローン | 118,266,856 | 111,199,265 |
| 投資信託受益証券 | 1,535,530,651 | 1,169,882,801 |
| 親投資信託受益証券 | 13,037,552 | 3,037,551 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 49 | － |
| 流動資産計 | 1,691,835,108 | 1,305,750,544 |
| 資産の部合計 | 1,691,835,108 | 1,305,750,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,671,635 | 36,639,790 |
| 未払解約金 | 15,765,256 | 2,896,146 |
| 未払受託者報酬 | 350,472 | 249,011 |
| 未払委託者報酬 | 10,013,430 | 7,114,432 |
| 未払利息 | － | 194 |
| その他未払費用 | 120,104 | 86,233 |
| 流動負債計 | 83,920,897 | 46,985,806 |
| 負債の部合計 | 83,920,897 | 46,985,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 961,193,931 | 915,994,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 646,720,280 | 342,769,984 |
| （分配準備積立金） | 18,419,124 | － |
| 元本等合計 | 1,607,914,211 | 1,258,764,738 |
| 純資産の部合計 | 1,607,914,211 | 1,258,764,738 |
| 負債・純資産合計 | 1,691,835,108 | 1,305,750,544 |
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