米国中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,782,687 | 3,379,835 |
| コール・ローン | 123,537,882 | 169,936,136 |
| 投資信託受益証券 | 1,089,356,750 | 1,549,193,097 |
| 親投資信託受益証券 | 3,037,254 | 3,036,360 |
| 流動資産計 | 1,220,714,573 | 1,725,545,428 |
| 資産の部合計 | 1,220,714,573 | 1,725,545,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,744,778 | 51,932,252 |
| 未払解約金 | 69,096,656 | 12,340,581 |
| 未払受託者報酬 | 221,779 | 261,902 |
| 未払委託者報酬 | 6,336,338 | 7,482,902 |
| 未払利息 | 203 | 255 |
| その他未払費用 | 76,174 | 89,884 |
| 流動負債計 | 104,475,928 | 72,107,776 |
| 負債の部合計 | 104,475,928 | 72,107,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 718,619,474 | 1,038,645,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,619,171 | 614,792,607 |
| 元本等合計 | 1,116,238,645 | 1,653,437,652 |
| 純資産の部合計 | 1,116,238,645 | 1,653,437,652 |
| 負債・純資産合計 | 1,220,714,573 | 1,725,545,428 |
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