米国中小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,920,983 | 2,807,776 |
| コール・ローン | 90,981,360 | 143,970,264 |
| 投資信託受益証券 | 1,197,513,468 | 1,122,911,532 |
| 親投資信託受益証券 | 5,031,210 | 5,029,728 |
| 流動資産計 | 1,296,447,021 | 1,274,719,300 |
| 資産の部合計 | 1,296,447,021 | 1,274,719,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,979,730 | 34,185,414 |
| 未払解約金 | 6,666,235 | 10,294,174 |
| 未払受託者報酬 | 257,434 | 229,286 |
| 未払委託者報酬 | 7,355,159 | 6,551,014 |
| 未払利息 | 174 | 256 |
| その他未払費用 | 88,339 | 78,647 |
| 流動負債計 | 49,347,071 | 51,338,791 |
| 負債の部合計 | 49,347,071 | 51,338,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,493,272 | 854,635,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,606,678 | 368,745,145 |
| 元本等合計 | 1,247,099,950 | 1,223,380,509 |
| 純資産の部合計 | 1,247,099,950 | 1,223,380,509 |
| 負債・純資産合計 | 1,296,447,021 | 1,274,719,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
