有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

(1)【投資状況】
米国中小型株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,233,828,743	94.72
親投資信託受益証券	日本	3,037,551	0.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	65,755,875	5.05
合計(純資産総額)		1,302,622,169	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	36,007,795	4.81
特殊債券	日本	420,167,112	56.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	293,178,607	39.12
合計(純資産総額)		749,353,514	100.00

(参考)米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,234,324,618	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△523,187	△0.04
合計(純資産総額)		1,233,801,431	100.00

(参考)GIM米国成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,185,941,157	96.08
新株予約権証券	アメリカ	―	―
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,370,675	3.92
合計(純資産総額)		1,234,311,832	100.00