アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年12月20日
- 69億7127万
- 2012年6月20日 +1.42%
- 70億7037万
- 2012年12月20日 -6.56%
- 66億634万
- 2013年6月20日 -12.53%
- 57億7862万
- 2013年12月20日 -10.65%
- 51億6324万
- 2014年6月20日 -8.11%
- 47億4475万
- 2014年12月22日 -8.39%
- 43億4660万
- 2015年6月22日 -10.18%
- 39億394万
- 2015年12月21日 -4.78%
- 37億1744万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/03/15 9:11
第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 12,041 - 12,041 6,704,845 当期変動額 剰余金の配当 △ 375,000 当期純利益 1,314,929 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △19,231 17,220 △2,011 △2,011 当期変動額合計 △19,231 17,220 △2,011 937,918 当期末残高 △ 7,190 17,220 10,030 7,642,764
- #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/03/15 9:11
(2)中間損益計算書(単位:千円) 評価・換算差額等合計 △6,821 純資産合計 11,466,924 負債純資産合計 14,621,128
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
