リバーサル・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月4日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月7日-平成26年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月6日 | 2014年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,257,752 | 894,898 |
| 親投資信託受益証券 | 172,176,894 | 73,888,696 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 174,434,647 | 74,783,594 |
| 資産の部合計 | 174,434,647 | 74,783,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,303 | 50,393 |
| 未払解約金 | 637,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,256 | 12,890 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,111 | 459,804 |
| その他未払費用 | 4,381 | 1,664 |
| 流動負債計 | 1,997,601 | 524,751 |
| 負債の部合計 | 1,997,601 | 524,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,134,035 | 23,865,446 |
| （分配準備積立金） | 38,279,321 | 23,358,096 |
| 元本 | 136,303,011 | 50,393,397 |
| 元本等合計 | 172,437,046 | 74,258,843 |
| 純資産の部合計 | 172,437,046 | 74,258,843 |
| 負債・純資産合計 | 174,434,647 | 74,783,594 |
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