リバーサル・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月4日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月7日-平成27年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月6日 | 2014年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 894,898 | 846,231 |
| 親投資信託受益証券 | 73,888,696 | 79,985,037 |
| 未収入金 | － | 5,853 |
| 流動資産計 | 74,783,594 | 80,837,121 |
| 資産の部合計 | 74,783,594 | 80,837,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,393 | － |
| 未払解約金 | － | 519,088 |
| 未払受託者報酬 | 12,890 | 12,349 |
| 未払委託者報酬 | 459,804 | 440,309 |
| その他未払費用 | 1,664 | 1,585 |
| 流動負債計 | 524,751 | 973,331 |
| 負債の部合計 | 524,751 | 973,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,865,446 | 33,678,933 |
| （分配準備積立金） | 23,358,096 | 21,406,004 |
| 元本 | 50,393,397 | 46,184,857 |
| 元本等合計 | 74,258,843 | 79,863,790 |
| 純資産の部合計 | 74,258,843 | 79,863,790 |
| 負債・純資産合計 | 74,783,594 | 80,837,121 |
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