- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月7日-平成26年6月6日)
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 75,838,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,779,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,393,385 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,038 | 円 |
(参考)
リバーサル・ジャパン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 80,424,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,017,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,407,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,587,043 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,520 | 円 |
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