有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月7日-平成26年6月6日)

①【純資産の推移】
平成26年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 6月 6日)	469	470	8,305	8,315
第2期	(平成25年 6月 6日)	172	172	12,651	12,661
第3期	(平成26年 6月 6日)	74	74	14,736	14,746
	平成25年 6月末日	179	―	13,301	―
	7月末日	173	―	13,225	―
	8月末日	174	―	12,996	―
	9月末日	180	―	13,791	―
	10月末日	171	―	13,845	―
	11月末日	87	―	14,718	―
	12月末日	89	―	15,127	―
	平成26年 1月末日	83	―	14,340	―
	2月末日	80	―	14,410	―
	3月末日	80	―	14,273	―
	4月末日	78	―	13,905	―
	5月末日	72	―	14,408	―
	6月末日	75	―	15,038	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。