成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 335,803,462 |
| 株式 | 3,229,426,690 |
| 未収入金 | 377,390,762 |
| 未収配当金 | 43,802,210 |
| 未収利息 | 734 |
| 流動資産合計 | 3,986,423,858 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,986,423,858 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 94,458,753 |
| 未払収益分配金 | 169,537,401 |
| 未払解約金 | 139,522,804 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,226 |
| 未払委託者報酬 | 37,660,421 |
| その他未払費用 | 92,374 |
| 流動負債合計 | 442,426,979 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 442,426,979 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,390,748,020 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 153,248,859 |
| （分配準備積立金） | 125,140,956 |
| 元本等合計 | 3,543,996,879 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,543,996,879 |
| 負債純資産合計 | 3,986,423,858 |
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