成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 110,286,131,673 | 62,721,058,582 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 110,286,131,673 | 62,721,058,582 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,286,453,834 | 1,648,670,316 |
| 株式 | 85,252,186,660 | 59,304,622,600 |
| 未収入金 | 5,501,331,722 | 1,368,478,321 |
| 未収配当金 | 246,132,240 | 399,285,275 |
| 未収利息 | 27,217 | 2,070 |
| 流動資産計 | 110,286,131,673 | 62,721,058,582 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 9,658,144,538 | 2,493,318,796 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,009,689,847 | 1,053,958,320 |
| 未払収益分配金 | 472,586,126 | 352,400,813 |
| 未払解約金 | 2,006,435,649 | 451,177,741 |
| 未払受託者報酬 | 5,030,673 | 18,877,141 |
| 未払委託者報酬 | 163,999,858 | 615,394,672 |
| その他未払費用 | 402,385 | 1,510,109 |
| 流動負債計 | 9,658,144,538 | 2,493,318,796 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 100,627,987,135 | 60,227,739,786 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,258,612,645 | 35,240,081,365 |
| 元本等合計 | 100,627,987,135 | 60,227,739,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,369,374,490 | 24,987,658,421 |
| （分配準備積立金） | 18,789,533,463 | 5,362,285,931 |
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