成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月22日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 102,647,189 |
| コール・ローン | 1,648,670,316 | 1,397,047,612 |
| 株式 | 59,304,622,600 | 43,274,209,600 |
| 未収入金 | 1,368,478,321 | 1,087,699,911 |
| 未収配当金 | 399,285,275 | 98,616,750 |
| 未収利息 | 2,070 | 2,750 |
| 流動資産計 | 62,721,058,582 | 45,960,223,812 |
| 資産の部合計 | 62,721,058,582 | 45,960,223,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,053,958,320 | 193,747,881 |
| 未払収益分配金 | 352,400,813 | － |
| 未払解約金 | 451,177,741 | 240,088,914 |
| 未払受託者報酬 | 18,877,141 | 14,909,928 |
| 未払委託者報酬 | 615,394,672 | 486,063,619 |
| その他未払費用 | 1,510,109 | 1,192,727 |
| 流動負債計 | 2,493,318,796 | 936,003,069 |
| 負債の部合計 | 2,493,318,796 | 936,003,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,987,658,421 | 20,449,034,323 |
| （分配準備積立金） | 5,362,285,931 | 3,281,030,155 |
| 元本 | 35,240,081,365 | 24,575,186,420 |
| 元本等合計 | 60,227,739,786 | 45,024,220,743 |
| 純資産の部合計 | 60,227,739,786 | 45,024,220,743 |
| 負債・純資産合計 | 62,721,058,582 | 45,960,223,812 |
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