半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

①【純資産の推移】
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 4月25日)	3,543	3,713	10,452	10,952
第2期	(平成25年 4月25日)	100,627	101,100	21,293	21,393
第3期	(平成26年 4月25日)	60,227	60,580	17,091	17,191
	平成25年11月末日	77,927	―	19,885	―
	12月末日	78,292	―	20,427	―
	平成26年 1月末日	70,759	―	19,373	―
	2月末日	66,734	―	18,052	―
	3月末日	63,256	―	17,677	―
	4月末日	57,959	―	16,502	―
	5月末日	57,980	―	17,025	―
	6月末日	61,269	―	18,854	―
	7月末日	56,874	―	19,169	―
	8月末日	55,158	―	20,124	―
	9月末日	47,891	―	19,669	―
	10月末日	46,816	―	19,033	―
	11月末日	45,192	―	19,606	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。