有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	西松建設	建設業	5,240,000	364.00	1,907,360,000	399.00	2,090,760,000	3.60
2	日本	株式	アイフル	その他金融業	4,322,200	400.00	1,728,880,000	433.00	1,871,512,600	3.22
3	日本	株式	安藤・間	建設業	3,774,400	463.00	1,747,547,200	491.00	1,853,230,400	3.19
4	日本	株式	Jトラスト	その他金融業	1,475,600	1,210.00	1,785,476,000	1,234.00	1,820,890,400	3.14
5	日本	株式	東京都競馬	サービス業	5,785,000	280.00	1,619,800,000	295.00	1,706,575,000	2.94
6	日本	株式	熊谷組	建設業	4,983,000	275.36	1,372,167,562	266.00	1,325,478,000	2.28
7	日本	株式	レオパレス21	不動産業	2,670,700	534.00	1,426,153,800	462.00	1,233,863,400	2.12
8	日本	株式	日本電気	電気機器	3,929,000	305.49	1,200,276,603	314.00	1,233,706,000	2.12
9	日本	株式	ローム	電気機器	210,700	5,049.34	1,063,897,334	5,800.00	1,222,060,000	2.10
10	日本	株式	東京ドーム	サービス業	2,435,000	464.00	1,129,840,000	501.00	1,219,935,000	2.10
11	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	1,292,000	937.00	1,210,604,000	864.00	1,116,288,000	1.92
12	日本	株式	スリー・ディー・マトリックス	精密機器	288,600	3,860.00	1,113,996,000	3,760.00	1,085,136,000	1.87
13	日本	株式	ナノキャリア	医薬品	875,500	1,207.00	1,056,728,500	1,237.00	1,082,993,500	1.86
14	日本	株式	サニックス	サービス業	679,900	1,210.00	822,679,000	1,501.00	1,020,529,900	1.76
15	日本	株式	コナミ	情報・通信業	441,300	2,356.49	1,039,920,650	2,303.00	1,016,313,900	1.75
16	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	4,737,000	234.00	1,108,458,000	210.00	994,770,000	1.71
17	日本	株式	五洋建設	建設業	3,063,100	341.00	1,044,517,100	298.00	912,803,800	1.57
18	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	4,673,000	187.00	873,851,000	193.00	901,889,000	1.55
19	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	1,915,200	509.96	976,680,838	470.00	900,144,000	1.55
20	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	454,800	2,167.00	985,551,600	1,954.00	888,679,200	1.53
21	日本	株式	不動テトラ	建設業	4,583,300	241.52	1,106,991,555	190.00	870,827,000	1.50
22	日本	株式	新日本科学	サービス業	990,200	907.00	898,111,400	875.00	866,425,000	1.49
23	日本	株式	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	精密機器	522,400	1,315.00	686,956,000	1,628.00	850,467,200	1.46
24	日本	株式	ドワンゴ	情報・通信業	310,400	3,035.34	942,169,536	2,673.00	829,699,200	1.43
25	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,088,000	646.18	703,043,840	736.00	800,768,000	1.38
26	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	110,000	7,050.00	775,500,000	7,270.00	799,700,000	1.37
27	日本	株式	田淵電機	電気機器	952,000	707.00	673,064,000	812.00	773,024,000	1.33
28	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	490,300	1,445.00	708,483,500	1,554.00	761,926,200	1.31
29	日本	株式	エナリス	サービス業	567,300	1,600.84	908,158,018	1,306.00	740,893,800	1.27
30	日本	株式	小森コーポレーション	機械	501,000	1,324.00	663,324,000	1,310.00	656,310,000	1.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	21.99
		繊維製品	0.33
		化学	0.46
		医薬品	5.14
		ガラス・土石製品	1.68
		鉄鋼	2.54
		非鉄金属	4.27
		金属製品	2.01
		機械	5.90
		電気機器	10.53
		輸送用機器	3.39
		精密機器	5.01
		その他製品	0.10
		倉庫・運輸関連業	1.58
		情報・通信業	9.07
		卸売業	0.96
		小売業	0.94
		その他金融業	6.36
		不動産業	2.12
		サービス業	13.89
合計			98.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。