割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,945,398 |
| 株式 | 708,899,600 |
| 未収入金 | 71,001,929 |
| 未収配当金 | 11,274,220 |
| 未収利息 | 30 |
| 流動資産合計 | 805,121,177 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 805,121,177 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,172,686 |
| 未払収益分配金 | 7,741,561 |
| 未払解約金 | 18,905,739 |
| 未払受託者報酬 | 231,631 |
| 未払委託者報酬 | 7,273,266 |
| その他未払費用 | 18,487 |
| 流動負債合計 | 37,343,370 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 37,343,370 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 774,156,191 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,378,384 |
| （分配準備積立金） | 338,032 |
| 元本等合計 | 767,777,807 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 767,777,807 |
| 負債純資産合計 | 805,121,177 |
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