有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)

①【純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 4月25日)	767	775	9,918	10,018
第2期	(平成25年 4月25日)	14,818	15,094	13,435	13,685
第3期	(平成26年 4月25日)	20,616	20,991	13,735	13,985
	平成25年 5月末日	38,157	―	13,461	―
	6月末日	50,750	―	13,265	―
	7月末日	46,792	―	13,278	―
	8月末日	44,276	―	13,115	―
	9月末日	41,761	―	14,286	―
	10月末日	37,790	―	14,129	―
	11月末日	32,472	―	14,905	―
	12月末日	29,148	―	15,249	―
	平成26年 1月末日	24,569	―	14,325	―
	2月末日	23,367	―	14,303	―
	3月末日	21,670	―	14,156	―
	4月末日	20,566	―	13,567	―
	5月末日	20,433	―	14,125	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。