マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 278,699,234 | 318,139,962 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 278,699,234 | 318,139,962 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,623,011 | 7,791,950 |
| 親投資信託受益証券 | 269,190,942 | 291,594,724 |
| 未収入金 | 3,885,274 | 18,753,274 |
| 未収利息 | 7 | 14 |
| 流動資産計 | 278,699,234 | 318,139,962 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,008,994 | 20,591,979 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,964,347 | 20,551,752 |
| 未払受託者報酬 | 2,773 | 2,507 |
| 未払委託者報酬 | 37,453 | 33,685 |
| その他未払費用 | 4,421 | 4,035 |
| 流動負債計 | 4,008,994 | 20,591,979 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 274,690,240 | 297,547,983 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,217,995 | 297,003,875 |
| 元本等合計 | 274,690,240 | 297,547,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,245 | 544,108 |
| （分配準備積立金） | 82,979 | 22,780 |
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