有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 264,528,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,019,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,508,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,077,110 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,017 | 円 |
(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,087,782,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,022,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,759,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 998,352,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,044 | 円 |
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