有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)

①【純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 4月25日)	1	1	10,006	10,006
第2期	(平成25年 4月25日)	272	272	10,013	10,013
第3期	(平成26年 4月25日)	274	274	10,017	10,017
	平成25年 5月末日	396	―	10,013	―
	6月末日	437	―	10,013	―
	7月末日	888	―	10,014	―
	8月末日	691	―	10,015	―
	9月末日	509	―	10,014	―
	10月末日	402	―	10,015	―
	11月末日	600	―	10,015	―
	12月末日	423	―	10,016	―
	平成26年 1月末日	387	―	10,017	―
	2月末日	385	―	10,017	―
	3月末日	247	―	10,016	―
	4月末日	272	―	10,017	―
	5月末日	252	―	10,017	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。