マネー・プール・ファンドⅥ

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

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【提出】: 2015/01/22 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
マネー・プール・ファンドⅥ

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	491,014,320	102.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△12,019,633	△2.50
合計(純資産総額)		478,994,687	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)

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