水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 2019年12月21日至 2020年 6月22日	第19特定期間自 2020年 6月23日至 2020年12月21日
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,858,100	4,120,687
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,858,100	4,120,687
分配金	*128,194,087	*127,261,553

2021/03/18 9:00

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,041,928,975	1,466,491,044
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,041,928,975	1,466,491,044
分配金	4,789,062,180	4,422,019,699

(3)注記表

2021/03/18 9:00