水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,472,779 | 2,468,809 |
| コール・ローン | 41,297,273 | 39,673,764 |
| 投資信託受益証券 | 1,075,430,379 | 993,347,556 |
| 親投資信託受益証券 | 219,244,462 | 206,018,261 |
| 流動資産計 | 1,344,444,893 | 1,241,508,390 |
| 資産の部合計 | 1,344,444,893 | 1,241,508,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,032,691 | 5,068,657 |
| 未払解約金 | 2,005,250 | 984,000 |
| 未払受託者報酬 | 48,304 | 45,346 |
| 未払委託者報酬 | 1,267,986 | 1,190,287 |
| 未払利息 | 84 | 85 |
| その他未払費用 | 14,620 | 13,767 |
| 流動負債計 | 16,368,935 | 7,302,142 |
| 負債の部合計 | 16,368,935 | 7,302,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,606,538,295 | 2,534,328,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,278,462,337 | -1,300,122,596 |
| （分配準備積立金） | － | 3,310,042 |
| 元本等合計 | 1,328,075,958 | 1,234,206,248 |
| 純資産の部合計 | 1,328,075,958 | 1,234,206,248 |
| 負債・純資産合計 | 1,344,444,893 | 1,241,508,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
