水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,345,105 | 5,317,084 |
| コール・ローン | 37,737,011 | 29,813,129 |
| 投資信託受益証券 | 952,665,649 | 907,858,904 |
| 親投資信託受益証券 | 198,810,580 | 188,010,513 |
| 流動資産計 | 1,190,558,345 | 1,130,999,630 |
| 資産の部合計 | 1,190,558,345 | 1,130,999,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,041,314 | 4,793,448 |
| 未払解約金 | 2,687,382 | 2,089,650 |
| 未払受託者報酬 | 43,604 | 40,696 |
| 未払委託者報酬 | 1,144,603 | 1,068,146 |
| 未払利息 | 77 | 57 |
| その他未払費用 | 13,205 | 12,351 |
| 流動負債計 | 8,930,185 | 8,004,348 |
| 負債の部合計 | 8,930,185 | 8,004,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,520,657,216 | 2,396,724,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,339,029,056 | -1,273,728,981 |
| （分配準備積立金） | 9,947,884 | 6,806,606 |
| 元本等合計 | 1,181,628,160 | 1,122,995,282 |
| 純資産の部合計 | 1,181,628,160 | 1,122,995,282 |
| 負債・純資産合計 | 1,190,558,345 | 1,130,999,630 |
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