水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,070,715 | 3,370,147 |
| コール・ローン | 22,084,973 | 22,029,879 |
| 投資信託受益証券 | 850,875,177 | 866,449,683 |
| 親投資信託受益証券 | 164,279,881 | 173,964,746 |
| 流動資産計 | 1,043,310,746 | 1,065,814,455 |
| 資産の部合計 | 1,043,310,746 | 1,065,814,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,615,779 | 4,501,365 |
| 未払解約金 | 1,587,162 | 1,661,329 |
| 未払受託者報酬 | 41,384 | 39,339 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,386 | 1,032,649 |
| 未払利息 | 36 | 17 |
| その他未払費用 | 12,502 | 11,871 |
| 流動負債計 | 7,343,249 | 7,246,570 |
| 負債の部合計 | 7,343,249 | 7,246,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,307,889,711 | 2,250,682,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,271,922,214 | -1,192,114,985 |
| （分配準備積立金） | 4,543,043 | 2,071,327 |
| 元本等合計 | 1,035,967,497 | 1,058,567,885 |
| 純資産の部合計 | 1,035,967,497 | 1,058,567,885 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,310,746 | 1,065,814,455 |
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