水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/18 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月20日	0.0300円
第2特定期間	平成23年12月21日～平成24年 6月20日	0.0600円
第3特定期間	平成24年 6月21日～平成24年12月20日	0.0600円
第4特定期間	平成24年12月21日～平成25年 6月20日	0.0600円
第5特定期間	平成25年 6月21日～平成25年12月20日	0.0600円
第6特定期間	平成25年12月21日～平成26年 6月20日	0.0600円
第7特定期間	平成26年 6月21日～平成26年12月22日	0.0600円
第8特定期間	平成26年12月23日～平成27年 6月22日	0.0600円

開示資料

決算

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