有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

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【提出】
2017/09/15 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
(2017年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額233,041,670,613円
Ⅱ 負債総額267,780,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)232,773,889,832円
Ⅳ 発行済口数449,699,434,803口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)		5,176円

IRBANK 採用情報

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