有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

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【提出】
2017/09/15 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
純資産額計算書
(2017年 6月30日現在)


Ⅰ 資産総額9,706,457,422円
Ⅱ 負債総額3,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,706,453,660円
Ⅳ 発行済数量6,636,668,722口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4625円

IRBANK 採用情報

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