日本株ロング・ショート戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,750,577 |
| 株式 | 869,075,400 |
| 未収入金 | 25,297,596 |
| 信用取引預け金 | 73,203,621 |
| 未収配当金 | 4,806,668 |
| 未収利息 | 27 |
| その他未収収益 | 4,233 |
| 流動資産合計 | 983,138,122 |
| 資産合計 | 983,138,122 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 信用売証券 | 74,349,600 |
| 未払金 | 15,914,024 |
| 未払解約金 | 9,542,620 |
| 未払受託者報酬 | 207,281 |
| 未払委託者報酬 | 4,793,402 |
| その他未払費用 | 1,956,854 |
| 流動負債合計 | 106,763,781 |
| 負債合計 | 106,763,781 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,181,240,987 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -304,866,646 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 876,374,341 |
| 純資産合計 | 876,374,341 |
| 負債純資産合計 | 983,138,122 |
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