剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自 平成26年 5月28日至 平成26年11月27日	当期自 平成26年11月28日至 平成27年 5月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,965,624	587,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,360,627	571,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,113,523	32,212
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,113,523	32,212
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,638,095	127,707
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,638,095	106,107
分配金	9,328,916	15,216,183
期末剰余金又は期末欠損金(△)	571,604	2,358,674

2015/08/27 9:14

#2 注記表（連結）

2015/08/27 9:14

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,520,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		490,000
資本剰余金合計		275,000		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,477,924		△1,623,005
利益剰余金合計		△1,477,924		△1,623,005

2015/08/27 9:14