有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年11月28日) | 876 | 876 | 0.7419 | 0.7419 |
| 第2特定期間末 | (2012年 5月28日) | 670 | 670 | 0.6885 | 0.6885 |
| 第3特定期間末 | (2012年11月27日) | 340 | 340 | 0.6773 | 0.6773 |
| 第4特定期間末 | (2013年 5月27日) | 375 | 375 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第5特定期間末 | (2013年11月27日) | 223 | 237 | 1.0071 | 1.0671 |
| 第6特定期間末 | (2014年 5月27日) | 202 | 202 | 0.9210 | 0.9210 |
| 第7特定期間末 | (2014年11月27日) | 311 | 320 | 1.0018 | 1.0318 |
| 第8特定期間末 | (2015年 5月27日) | 279 | 294 | 1.0085 | 1.0635 |
| 第9特定期間末 | (2015年11月27日) | 180 | 180 | 0.8637 | 0.8637 |
| 第10特定期間末 | (2016年 5月27日) | 143 | 143 | 0.7185 | 0.7185 |
| 第11特定期間末 | (2016年11月28日) | 146 | 146 | 0.7559 | 0.7559 |
| 2015年11月末日 | 180 | ― | 0.8629 | ― | |
| 12月末日 | 173 | ― | 0.8347 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 152 | ― | 0.7348 | ― | |
| 2月末日 | 137 | ― | 0.6754 | ― | |
| 3月末日 | 139 | ― | 0.6970 | ― | |
| 4月末日 | 139 | ― | 0.6995 | ― | |
| 5月末日 | 147 | ― | 0.7379 | ― | |
| 6月末日 | 132 | ― | 0.6650 | ― | |
| 7月末日 | 141 | ― | 0.7082 | ― | |
| 8月末日 | 138 | ― | 0.6959 | ― | |
| 9月末日 | 136 | ― | 0.7032 | ― | |
| 10月末日 | 142 | ― | 0.7354 | ― | |
| 11月末日 | 144 | ― | 0.7515 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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