有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先 <日本アジア・アセット・マネジメント株式会社 お客様デスク>電 話 番 号:03-6892-7150 受 付 時 間:委託会社の営業日の午前9時～午後5時まで ホームページアドレス:http://www.ja-am.jp/